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08-16
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职位描述
1、工作范围和岗位职责:每天现金收付准确,账实相符,每天下班前对账
2、及时准确的按照审批后的OA通过网银付款
银承、商承的收付,并及时登记台账
3、按时向有关人员报送资金日报
其他资金的管理
4、按照要求准备各项融资资料和审计资料
5、银行承兑的贴现业务
6、复印扫描资料
7、财务部内勤工作
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